P M S INDUSTRIE

NessRank Score

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Renta.65

Solva.49

Liquid.30

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.49

Liquid.30

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN331 842 906

SIRET (siège)331 842 906 00041

RCSRCS 331 842 906

TVA intracommunautaireFR76331842906

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création1 mars 1985

Effectif21

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,9 M €

Résultat net

585 k €

Marge brute

7,1 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

4,3 M €

EBE

180 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,9 M €

Marge brute

7,1 M €

EBE

180 €

EBITDA (additif)

180 €

EBITDA (soustractif)

3,7 M €

Résultat d'exploitation

878 k €

Résultat net

585 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

5,9 M €

Impôts & taxes

131 k €

Bilan

Total actif

12,0 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

2,5 M €

Trésorerie

633 k €

Fonds propres

4,3 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

791 k €

Dettes court terme

3,1 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

758 k €

Autres dettes exploitation

308 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,5 %

ROA

EBE / Total actif

7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

22,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,6 %

Dette nette

158 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,8 M €

BFR exploitation

3,8 M €

BFR en jours de CA

77 jrs

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Salariés63

CA / salarié205 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1746,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	12,9 M €	585 k €	12,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	—	12,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,3 M €	460 k €	12,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	14,1 M €	668 k €	12,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,0 M €	131 k €	11,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,9 M €	95 k €	10,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,3 M €	381 k €	9,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,6 M €	213 k €	8,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN331842906

DénominationP M S INDUSTRIE

Sigle—

Date de création1 mars 1985

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.92Z

ActivitéFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN331 842 906

SIRET (siège)331 842 906 00041

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 331 842 906

TVA intracommunautaireFR76331842906

Code NAF/APE13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Inscription RNE1 mars 1985

Effectif50 – 99 salariés