SAPERFE

NessRank Score

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Renta.44

Solva.77

Liquid.54

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN331 878 777

SIRET (siège)331 878 777 00027

RCSRCS 331 878 777

TVA intracommunautaireFR19331878777

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social500 000 €

Création26 février 1985

Effectif11

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,1 M €

+50,0 % vs N-1

Résultat net

412 k €

+158,4 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

258 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,1 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

258 k €

EBITDA (additif)

258 k €

EBITDA (soustractif)

658 k €

Résultat d'exploitation

243 k €

Résultat net

412 k €

Salaires & traitements

455 k €

Charges sociales

248 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

4,5 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

31 k €

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

363 €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

475 k €

Autres dettes exploitation

724 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-76,7 %

Dette nette

-2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

164 k €

BFR exploitation

640 k €

BFR en jours de CA

10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

50,0 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

121 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA743,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,1 M €	412 k €	6,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,1 M €	159 k €	5,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,0 M €	108 k €	5,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,4 M €	83 k €	6,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,4 M €	105 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,0 M €	-164 k €	5,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,2 M €	473 k €	4,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,5 M €	71 k €	3,4 M €	Social