COMPAGNIE GENERALE DE SANTE

NessRank Score

46/100

0100

Renta.22

Solva.20

Liquid.63

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

CGS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.22

Solva.20

Liquid.63

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN331 915 876

SIRET (siège)331 915 876 00048

RCSRCS 331 915 876

TVA intracommunautaireFR57331915876

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social148 620 944 €

Création28 février 1985

EffectifNN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

37,5 M €

+17,2 % vs N-1

Résultat net

-1,7 M €

-100,8 % vs 2023

Marge brute

-14,8 M €

Profitabilité

-4,5 %

Fonds propres

696,5 M €

EBE

450,7 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

37,5 M €

Marge brute

-14,8 M €

EBE

450,7 M €

EBITDA (additif)

450,7 M €

Résultat d'exploitation

-46 k €

Résultat net

-1,7 M €

Achats & charges ext.

52,3 M €

Impôts & taxes

171 k €

Bilan

Total actif

2,8 Md €

Actif circulant

719,9 M €

Créances clients

13,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

86,4 M €

Fonds propres

696,5 M €

Capital social

148,6 M €

Dettes financières

969,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,4 M €

Dettes fiscales & sociales

3,2 M €

Autres dettes exploitation

405,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-39,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1203,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

139,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

126,9 %

Dette nette

883,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-401,6 M €

BFR exploitation

7,1 M €

BFR en jours de CA

-3859 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,2 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

129 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	37,5 M €	-1,7 M €	2,8 Md €	Social
2023· 30 juin 2023	32,0 M €	222,1 M €	2,8 Md €	Social
2022· 30 juin 2022	25,7 M €	-304,8 M €	2,6 Md €	Social
2021· 30 juin 2021	24,5 M €	56,9 M €	2,7 Md €	Social
2020· 30 juin 2020	23,1 M €	139,5 M €	2,6 Md €	Social
2017· 30 juin 2017	18,9 M €	100,9 M €	2,1 Md €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN331915876

DénominationCOMPAGNIE GENERALE DE SANTE

SigleCGS

Date de création28 février 1985

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège48

Juridique

SIREN331 915 876

SIRET (siège)331 915 876 00048

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social148 620 944 €

RCSRCS 331 915 876

TVA intracommunautaireFR57331915876

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE28 février 1985

EffectifNon renseigné