MATHIEU

NessRank Score

51/100

0100

Renta.51

Solva.37

Liquid.27

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN332 185 818

SIRET (siège)332 185 818 00017

RCSRCS 332 185 818

TVA intracommunautaireFR30332185818

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

Création1 mars 1985

Effectif22

Activité principaleConstruction de véhicules automobiles

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

42,6 M €

+9,3 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-1,2 % vs 2022

Marge brute

16,0 M €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

14,9 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

42,6 M €

Marge brute

16,0 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

6,7 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

6,4 M €

Charges sociales

2,7 M €

Achats & charges ext.

26,5 M €

Impôts & taxes

260 k €

Bilan

Total actif

49,9 M €

Actif circulant

39,6 M €

Créances clients

17,1 M €

Stocks

8,2 M €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

14,9 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

9,2 M €

Dettes court terme

19,6 M €

Dettes fournisseurs

8,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Autres dettes exploitation

51 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

38,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

61,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,4 %

Dette nette

6,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13,8 M €

BFR exploitation

16,4 M €

BFR en jours de CA

117 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,3 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

145 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1505,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	42,6 M €	1,3 M €	49,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	38,9 M €	1,3 M €	39,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	49,1 M €	1,5 M €	35,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	42,6 M €	1,8 M €	35,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	41,3 M €	2,9 M €	35,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	41,3 M €	2,9 M €	32,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	36,6 M €	2,4 M €	31,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	32,5 M €	1,3 M €	30,7 M €	Social