SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT

SOFRAT

NessRank Score

34/100

0100

Renta.18

Solva.36

Liquid.17

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN332 226 083

SIRET (siège)332 226 083 00068

RCSRCS 332 226 083

TVA intracommunautaireFR60332226083

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 1985

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,0 M €

-7,7 % vs N-1

Résultat net

52 k €

+90,0 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

3,8 M €

EBE

89 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,0 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

89 k €

EBITDA (additif)

89 k €

EBITDA (soustractif)

-455 k €

Résultat d'exploitation

-56 k €

Résultat net

52 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

813 k €

Achats & charges ext.

15,0 M €

Impôts & taxes

244 k €

Bilan

Total actif

14,7 M €

Actif circulant

11,3 M €

Créances clients

9,4 M €

Stocks

178 k €

Trésorerie

190 k €

Fonds propres

3,8 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

987 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

172 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,9 %

Dette nette

797 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,7 %

Délai fournisseurs

159 jrs

Délai clients

200 jrs

Ressources humaines

Salariés33

CA / salarié514 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA826,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	17,0 M €	52 k €	14,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	18,4 M €	28 k €	15,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,5 M €	28 k €	13,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	18,9 M €	246 k €	15,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,5 M €	302 k €	11,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,1 M €	466 k €	7,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,0 M €	313 k €	7,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,5 M €	101 k €	5,6 M €	Social