CORPORATE PARIS

NessRank Score

64/100

0100

Renta.46

Solva.57

Liquid.54

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN332 306 299

SIRET (siège)332 306 299 00063

RCSRCS 332 306 299

TVA intracommunautaireFR51332306299

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social90 000 €

Création6 mars 1985

Effectif11

Activité principaleTransports de voyageurs par taxis

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+19,7 % vs N-1

Résultat net

146 k €

-53,5 % vs 2022

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

243 k €

Résultat d'exploitation

112 k €

Résultat net

146 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

532 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

65 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

859 k €

Stocks

—

Trésorerie

852 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

90 k €

Dettes financières

484 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

592 k €

Dettes fiscales & sociales

485 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

43,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-33,2 %

Dette nette

-369 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-218 k €

BFR exploitation

268 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,7 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié248 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2239,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,5 M €	146 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,6 M €	315 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-119 k €	2,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,6 M €	115 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,5 M €	142 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	85 k €	1,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,1 M €	-40 k €	1,8 M €	Social