TPRN

NessRank Score

42/100

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Renta.25

Solva.53

Liquid.43

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN332 346 857

SIRET (siège)332 346 857 00037

RCSRCS 332 346 857

TVA intracommunautaireFR87332346857

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

Création9 avril 1985

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

-0,0 % vs N-1

Résultat net

-375 k €

-496,1 % vs 2023

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

-4,1 %

Fonds propres

-244 k €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

-511 k €

Résultat net

-375 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

838 k €

Achats & charges ext.

5,1 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

61 k €

Fonds propres

-244 k €

Capital social

120 k €

Dettes financières

145 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

926 k €

Autres dettes exploitation

487 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

153,6 %

ROA

EBE / Total actif

-9,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-59,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-34,3 %

Dette nette

84 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

299 k €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,0 %

Délai fournisseurs

233 jrs

Délai clients

140 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1661,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,1 M €	-375 k €	5,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,1 M €	-63 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,9 M €	112 k €	6,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,0 M €	-118 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,6 M €	30 k €	5,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,0 M €	185 k €	5,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,7 M €	123 k €	5,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,2 M €	-319 k €	6,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,0 M €	-21 k €	4,3 M €	Social