ETABLISSEMENTS LERAY

NessRank Score

66/100

0100

Renta.82

Solva.63

Liquid.28

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

66/100

0100

Renta.82

Solva.63

Liquid.28

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN332 426 758

SIRET (siège)332 426 758 00014

RCSRCS 332 426 758

TVA intracommunautaireFR06332426758

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création1 avril 1985

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+3,9 % vs N-1

Résultat net

148 k €

+177,8 % vs 2021

Marge brute

975 k €

Profitabilité

8,9 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

975 k €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

574 k €

Résultat d'exploitation

206 k €

Résultat net

148 k €

Salaires & traitements

281 k €

Charges sociales

91 k €

Achats & charges ext.

689 k €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

559 k €

Stocks

85 k €

Trésorerie

124 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

50 k €

Dettes court terme

477 k €

Dettes fournisseurs

256 k €

Dettes fiscales & sociales

131 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,3 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,7 %

Dette nette

-74 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

257 k €

BFR exploitation

388 k €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,9 %

Délai fournisseurs

136 jrs

Délai clients

121 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1688,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	148 k €	2,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	53 k €	2,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	216 k €	-27 k €	2,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	2,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	2,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	2,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,6 M €	25 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE PUTHON

—

Identité

SIREN332426758

DénominationETABLISSEMENTS LERAY

Sigle—

Date de création1 avril 1985

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.66Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN332 426 758

SIRET (siège)332 426 758 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 332 426 758

TVA intracommunautaireFR06332426758

Code NAF/APE46.66Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Inscription RNE1 avril 1985

Effectif6 – 9 salariés