TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE

TCPA

NessRank Score

49/100

0100

Renta.39

Solva.59

Liquid.31

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN332 554 914

SIRET (siège)332 554 914 00025

RCSRCS 332 554 914

TVA intracommunautaireFR63332554914

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social856 000 €

Création1 avril 1985

Effectif22

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

-10,0 % vs N-1

Résultat net

77 k €

-65,8 % vs 2019

Marge brute

5,3 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

3,8 M €

EBE

557 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

5,3 M €

EBE

557 €

EBITDA (additif)

557 €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

119 k €

Résultat net

77 k €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

928 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

148 k €

Bilan

Total actif

9,3 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

777 k €

Fonds propres

3,8 M €

Capital social

856 k €

Dettes financières

463 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,3 %

Dette nette

-314 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,0 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

99 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2989,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	9,1 M €	77 k €	9,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	10,1 M €	226 k €	9,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	9,6 M €	146 k €	8,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	11,6 M €	318 k €	8,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	10,2 M €	228 k €	8,2 M €	Social