NEUILLY MADRID

NessRank Score

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Renta.98

Solva.10

Liquid.38

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN332 665 942

SIRET (siège)332 665 942 00022

RCSRCS 332 665 942

TVA intracommunautaireFR49332665942

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social143 360 €

Création1 mai 1985

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

+24,4 % vs N-1

Résultat net

10,6 M €

+987,4 % vs 2022

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

230,5 %

Fonds propres

500 k €

EBE

76 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

76 €

EBITDA (additif)

76 €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

2,2 M €

Résultat net

10,6 M €

Salaires & traitements

629 k €

Charges sociales

156 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

115 k €

Bilan

Total actif

59,9 M €

Actif circulant

49,1 M €

Créances clients

232 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

500 k €

Capital social

143 k €

Dettes financières

30,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

154 k €

Dettes fiscales & sociales

467 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

230,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

48,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2112,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-12,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6143,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5291,5 %

Dette nette

26,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-383 k €

BFR exploitation

84 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,4 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1373,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,6 M €	10,6 M €	59,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,7 M €	970 k €	55,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	499 k €	51,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	472 k €	50,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	17,7 M €	50,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	682 k €	31,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,3 M €	801 k €	31,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,3 M €	880 k €	31,1 M €	Social