SOCIETE DES BAINS DE MER DE PINETO

NessRank Score

48/100

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Renta.42

Solva.28

Liquid.33

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN332 691 088

SIRET (siège)332 691 088 00014

RCSRCS 332 691 088

TVA intracommunautaireFR21332691088

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social268 629 €

Création15 avril 1985

Effectif01

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+25,2 % vs N-1

Résultat net

-59 k €

-253,1 % vs 2021

Marge brute

793 k €

Profitabilité

-5,3 %

Fonds propres

145 k €

EBE

500 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

793 k €

EBE

500 €

EBITDA (additif)

500 €

EBITDA (soustractif)

237 k €

Résultat d'exploitation

-64 k €

Résultat net

-59 k €

Salaires & traitements

403 k €

Charges sociales

132 k €

Achats & charges ext.

332 k €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

245 k €

Créances clients

—

Stocks

42 k €

Trésorerie

12 k €

Fonds propres

145 k €

Capital social

269 k €

Dettes financières

180 k €

Dettes court terme

388 k €

Dettes fournisseurs

35 k €

Dettes fiscales & sociales

266 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-40,9 %

ROA

EBE / Total actif

-2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

123,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

115,3 %

Dette nette

168 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-258 k €

BFR exploitation

8 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,2 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié161 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA3586,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	-59 k €	2,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	898 k €	39 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	584 k €	-68 k €	2,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	38 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	48 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	39 k €	2,1 M €	Social