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NessRank Score

62/100

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Renta.47

Solva.33

Liquid.51

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN333 121 226

SIRET (siège)333 121 226 00091

RCSRCS 333 121 226

TVA intracommunautaireFR44333121226

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social108 000 €

Création1 mars 1985

Effectif12

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,5 M €

+406,4 % vs N-1

Résultat net

175 k €

+261,8 % vs 2022

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

815 k €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,5 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

623 k €

Résultat d'exploitation

256 k €

Résultat net

175 k €

Salaires & traitements

929 k €

Charges sociales

335 k €

Achats & charges ext.

8,6 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

7,0 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

167 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

815 k €

Capital social

108 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

763 k €

Autres dettes exploitation

765 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

140,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,0 %

Dette nette

-81 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-614 k €

BFR exploitation

914 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

406,4 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

105 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA884,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,5 M €	175 k €	7,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	48 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,6 M €	154 k €	7,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,4 M €	-472 k €	7,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,3 M €	13 k €	7,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,3 M €	17 k €	6,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,3 M €	5 k €	6,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,8 M €	16 k €	4,2 M €	Social