HOTEL GRIL DE SENLIS

NessRank Score

66/100

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Renta.85

Solva.46

Liquid.24

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN333 132 199

SIRET (siège)333 132 199 00014

RCSRCS 333 132 199

TVA intracommunautaireFR80333132199

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social406 400 €

Création5 juillet 1985

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+39,1 % vs N-1

Résultat net

637 k €

+242,1 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

25,9 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

151 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

151 k €

EBITDA (additif)

151 k €

EBITDA (soustractif)

858 k €

Résultat d'exploitation

531 k €

Résultat net

637 k €

Salaires & traitements

428 k €

Charges sociales

107 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

11 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

52 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

406 k €

Dettes financières

508 k €

Dettes court terme

979 k €

Dettes fournisseurs

99 k €

Dettes fiscales & sociales

158 k €

Autres dettes exploitation

500 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

25,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

53,7 %

ROA

EBE / Total actif

11,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,5 %

Dette nette

456 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-244 k €

BFR exploitation

-85 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

39,1 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1741,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,5 M €	637 k €	4,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,8 M €	186 k €	4,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	282 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	966 k €	26 k €	4,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	758 k €	-193 k €	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	219 k €	3,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	187 k €	4,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	154 k €	3,9 M €	Social