HOLDING CACHE

NessRank Score

59/100

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Renta.29

Solva.70

Liquid.46

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.70

Liquid.46

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN333 132 744

SIRET (siège)333 132 744 00025

RCSRCS 333 132 744

TVA intracommunautaireFR66333132744

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social555 050 €

Création1 mai 1985

Effectif02

Activité principaleAutre imprimerie (labeur)

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

471 k €

+10,0 % vs N-1

Résultat net

-2 k €

-272,3 % vs 2020

Marge brute

460 k €

Profitabilité

-0,4 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

471 k €

Marge brute

460 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

22 k €

Résultat d'exploitation

8 k €

Résultat net

-2 k €

Salaires & traitements

320 k €

Charges sociales

87 k €

Achats & charges ext.

11 k €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

23 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

—

Trésorerie

558 €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

555 k €

Dettes financières

6 k €

Dettes court terme

284 k €

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

90 k €

Autres dettes exploitation

183 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

97,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,5 %

Dette nette

6 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-260 k €

BFR exploitation

13 k €

BFR en jours de CA

-199 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,0 %

Délai fournisseurs

253 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6809,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	471 k €	-2 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	428 k €	1 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	587 k €	5 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	580 k €	2 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	554 k €	5 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	543 k €	2 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

THIERRY CACHE

—

Identité

SIREN333132744

DénominationHOLDING CACHE

Sigle—

Date de création1 mai 1985

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE18.12Z

ActivitéAutre imprimerie (labeur)

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN333 132 744

SIRET (siège)333 132 744 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social555 050 €

RCSRCS 333 132 744

TVA intracommunautaireFR66333132744

Code NAF/APE18.12Z — Autre imprimerie (labeur)

Inscription RNE1 mai 1985

Effectif3 – 5 salariés