SOURCES DU COL ST JEAN

NessRank Score

71/100

0100

Renta.89

Solva.84

Liquid.48

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

71/100

0100

Renta.89

Solva.84

Liquid.48

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN333 144 889

SIRET (siège)333 144 889 00032

RCSRCS 333 144 889

TVA intracommunautaireFR29333144889

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création19 juillet 1985

Effectif11

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,4 M €

-25,5 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

-23,8 % vs 2022

Marge brute

5,6 M €

Profitabilité

13,2 %

Fonds propres

10,8 M €

EBE

20 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,4 M €

Marge brute

5,6 M €

EBE

20 €

EBITDA (additif)

20 €

EBITDA (soustractif)

4,6 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

486 k €

Charges sociales

240 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

312 k €

Bilan

Total actif

19,3 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

381 k €

Trésorerie

—

Fonds propres

10,8 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

590 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

470 k €

Dettes fiscales & sociales

203 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,5 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

867 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,5 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

50 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA579,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,4 M €	1,1 M €	19,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,3 M €	1,5 M €	19,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,1 M €	1,1 M €	18,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,3 M €	663 k €	17,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,3 M €	1,1 M €	20,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,2 M €	1,3 M €	17,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,3 M €	1,1 M €	13,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,1 M €	1,2 M €	12,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	7,4 M €	734 k €	11,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN333144889

DénominationSOURCES DU COL ST JEAN

Sigle—

Date de création19 juillet 1985

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.07A

ActivitéIndustrie des eaux de table

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN333 144 889

SIRET (siège)333 144 889 00032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

RCSRCS 333 144 889

TVA intracommunautaireFR29333144889

Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table

Inscription RNE19 juillet 1985

Effectif10 – 19 salariés