O SORBET D'AMOUR

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Renta.51

Solva.44

Liquid.75

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN333 243 475

SIRET (siège)333 243 475 00030

RCSRCS 333 243 475

TVA intracommunautaireFR34333243475

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social250 005 €

Création1 octobre 1985

Effectif00

Activité principaleFabrication de glaces et sorbets

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+14,3 % vs N-1

Résultat net

58 k €

+116,0 % vs 2020

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

-399 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

461 k €

Résultat d'exploitation

134 k €

Résultat net

58 k €

Salaires & traitements

463 k €

Charges sociales

139 k €

Achats & charges ext.

728 k €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

868 k €

Stocks

262 k €

Trésorerie

354 k €

Fonds propres

-399 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

182 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

361 k €

Dettes fiscales & sociales

754 k €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-45,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

43,2 %

Dette nette

-172 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

769 k €

BFR en jours de CA

-233 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,3 %

Délai fournisseurs

181 jrs

Délai clients

172 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2554,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	1,8 M €	58 k €	3,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,6 M €	-364 k €	3,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,1 M €	-617 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,8 M €	151 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	105 k €	2,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	293 k €	3,1 M €	Social