C. COLLOVRAY & J-L TERRIER

NessRank Score

58/100

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Renta.74

Solva.61

Liquid.14

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN333 431 831

SIRET (siège)333 431 831 00028

RCSRCS 333 431 831

TVA intracommunautaireFR77333431831

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 768 352 €

Création30 avril 1985

Effectif02

Adresse du siège181 RTE DE MACON

Activité principaleCulture de la vigne

Objet socialexploitation de biens agricoles et viticoles, négoce, achat, revente, commission, courtage de vns et spiritueux ; négoce, achat, revente, fabrication de bières

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

+0,5 % vs N-1

Résultat net

705 k €

-19,4 % vs 2023

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

8,5 %

Fonds propres

8,8 M €

EBE

100 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

100 k €

EBITDA (additif)

100 k €

EBITDA (soustractif)

3,6 M €

Résultat d'exploitation

820 k €

Résultat net

705 k €

Salaires & traitements

170 k €

Charges sociales

135 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

21,2 M €

Actif circulant

12,3 M €

Créances clients

2,8 M €

Stocks

4,8 M €

Trésorerie

85 k €

Fonds propres

8,8 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

4,2 M €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

237 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

47,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46,6 %

Dette nette

4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,1 M €

BFR exploitation

5,3 M €

BFR en jours de CA

220 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,5 %

Délai fournisseurs

197 jrs

Délai clients

124 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA205,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	8,3 M €	705 k €	21,2 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	8,2 M €	875 k €	21,8 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	—	—	18,9 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	3,3 M €	620 k €	15,7 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	3,2 M €	350 k €	14,8 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	—	—	13,1 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	2,7 M €	419 k €	12,8 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	2,8 M €	420 k €	12,3 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	3,0 M €	422 k €	12,3 M €	Social