TECSATHERMIQUE

NessRank Score

39/100

0100

Renta.54

Solva.11

Liquid.48

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.54

Solva.11

Liquid.48

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN333 583 417

SIRET (siège)333 583 417 00030

RCSRCS 333 583 417

TVA intracommunautaireFR02333583417

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social32 011 €

Création1 septembre 1985

Effectif02

Activité principaleFabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

929 k €

-14,4 % vs N-1

Résultat net

-50 k €

-1690,7 % vs 2023

Marge brute

509 k €

Profitabilité

-5,4 %

Fonds propres

108 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

929 k €

Marge brute

509 k €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

397 k €

Résultat d'exploitation

-53 k €

Résultat net

-50 k €

Salaires & traitements

89 k €

Charges sociales

21 k €

Achats & charges ext.

419 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

466 k €

Créances clients

66 k €

Stocks

52 k €

Trésorerie

29 k €

Fonds propres

108 k €

Capital social

32 k €

Dettes financières

202 k €

Dettes court terme

318 k €

Dettes fournisseurs

247 k €

Dettes fiscales & sociales

12 k €

Autres dettes exploitation

50 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-46,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

188,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

160,9 %

Dette nette

173 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-190 k €

BFR exploitation

-129 k €

BFR en jours de CA

-74 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,4 %

Délai fournisseurs

215 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA955,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	929 k €	-50 k €	4,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	3 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	-30 k €	3,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	4 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	3,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	3,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	837 k €	-29 k €	3,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	949 k €	-38 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	923 k €	3 k €	3,7 M €	Social

Dirigeants

JEAN-BAPTISTE SAGET

—

Identité

SIREN333583417

DénominationTECSATHERMIQUE

Sigle—

Date de création1 septembre 1985

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE16.29Z

ActivitéFabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN333 583 417

SIRET (siège)333 583 417 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social32 011 €

RCSRCS 333 583 417

TVA intracommunautaireFR02333583417

Code NAF/APE16.29Z — Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

Inscription RNE1 septembre 1985

Effectif3 – 5 salariés