VITRUVE REFRIGERATION

NessRank Score

64/100

0100

Renta.68

Solva.54

Liquid.70

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

64/100

0100

Renta.68

Solva.54

Liquid.70

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN333 695 427

SIRET (siège)333 695 427 00042

RCSRCS 333 695 427

TVA intracommunautaireFR24333695427

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social400 000 €

Création16 septembre 1985

Effectif12

Activité principaleInstallation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,9 M €

-12,6 % vs N-1

Résultat net

339 k €

+358,0 % vs 2022

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,9 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

474 k €

Résultat net

339 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

624 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

61 k €

Bilan

Total actif

5,2 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

303 k €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

419 k €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

917 k €

Autres dettes exploitation

278 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,2 %

ROA

EBE / Total actif

9,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-116,6 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-98 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,6 %

Délai fournisseurs

173 jrs

Délai clients

93 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié218 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1874,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,9 M €	339 k €	5,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,2 M €	74 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,1 M €	39 k €	6,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,4 M €	140 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,2 M €	122 k €	2,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,5 M €	122 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	90 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,7 M €	142 k €	1,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,5 M €	54 k €	1,4 M €	Social