SAFILIN

NessRank Score

35/100

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Renta.8

Solva.37

Liquid.54

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN333 749 992

SIRET (siège)333 749 992 00074

RCSRCS 333 749 992

TVA intracommunautaireFR80333749992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 127 962 €

Création25 septembre 1985

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

-25,5 % vs N-1

Résultat net

-1,9 M €

-509,2 % vs 2023

Marge brute

-9,9 M €

Profitabilité

-32,4 %

Fonds propres

14,8 M €

EBE

170 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

-9,9 M €

EBE

170 k €

EBITDA (additif)

170 k €

EBITDA (soustractif)

-12,1 M €

Résultat d'exploitation

-1,7 M €

Résultat net

-1,9 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

557 k €

Achats & charges ext.

15,8 M €

Impôts & taxes

100 k €

Bilan

Total actif

33,4 M €

Actif circulant

14,6 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

3,3 M €

Trésorerie

2,8 M €

Fonds propres

14,8 M €

Capital social

3,1 M €

Dettes financières

9,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,0 M €

Dettes fiscales & sociales

345 k €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-32,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-167,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-28,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,9 %

ROA

EBE / Total actif

-5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-69,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

64,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,3 %

Dette nette

6,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-476 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,5 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

186 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2598,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,9 M €	-1,9 M €	33,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,9 M €	466 k €	33,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,9 M €	519 k €	30,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,7 M €	-626 k €	26,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,4 M €	1,0 M €	21,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,8 M €	1,5 M €	21,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,7 M €	645 k €	23,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,9 M €	2,9 M €	24,7 M €	Social