SOC DU PORT DE CAVALLO
NessRank Score
45/100
0100
Renta.15
Solva.20
Liquid.52
Dynam.85
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Solva.20
Liquid.52
Dynam.85
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN333 904 902
SIRET (siège)333 904 902 00017
RCSRCS 333 904 902
TVA intracommunautaireFR83333904902
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social989 521 €
Création1 septembre 1985
Effectif01
Adresse du siègeILE CAVALLO
Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau
Objet socialObtention de la concession du port de plaisance de Cavallo. Exécution ou participation aux travaux de construction gestion et exploitation du port de plaisance.
Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI
Chiffre d'affaires
519 k €
+35,3 % vs N-1Résultat net
-111 k €
0,0 % vs 2020Marge brute
-165 k €
Profitabilité
-21,5 %
Fonds propres
238 k €
EBE
167 €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
519 k €Marge brute
-165 k €EBE
167 €EBITDA (additif)
167 €EBITDA (soustractif)
-211 k €Résultat d'exploitation
-103 k €Résultat net
-111 k €Salaires & traitements
21 k €Charges sociales
8 k €Achats & charges ext.
683 k €Impôts & taxes
17 k €Bilan
Total actif
5,7 M €Actif circulant
1,5 M €Créances clients
958 k €Stocks
—Trésorerie
217 k €Fonds propres
238 k €Capital social
990 k €Dettes financières
—Dettes court terme
1,1 M €Dettes fournisseurs
49 k €Dettes fiscales & sociales
124 k €Autres dettes exploitation
885 k €Rentabilité
Marge nette
-21,5 %Résultat net / CA
Marge brute
-31,7 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,0 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-19,8 %Rés. exploitation / CA
ROE
-46,9 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-1,8 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
4,2 %Fonds propres / Total actif
Dette nette
—BFR
-100 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
908 k €BFR en jours de CA
-70 jrsCroissance CA
35,3 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
26 jrsDélai clients
665 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA409,3 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2021 | 519 k € | -111 k € | 5,7 M € |
| 2020 | 383 k € | -111 k € | 5,6 M € |
| 2019 | 462 k € | -84 k € | 5,6 M € |
| 2018 | 375 k € | -111 k € | 5,4 M € |
| 2017 | 374 k € | -111 k € | 5,1 M € |
| 2016 | 398 k € | -111 k € | 5,1 M € |
Dirigeants
FC
François COLONNA CESARI DELLA ROCCA
Président-DG· Né en février 1965
RF
ROMOLO, GIUSEPPE, ANTONIO, ANDREA, AURELIO FERRARIO
DG délégué· Né en janvier 1965
MP
MARCO, CESARE PARAMITHIOTTI
DG délégué· Né en mars 1966
TD
Thibault DE SAINT VINCENT
Administrateur· Né en octobre 1963
XM
Xavier MARIE
Administrateur· Né en avril 1962
Identité
SIREN333904902
DénominationSOC DU PORT DE CAVALLO
Sigle—
Date de création1 septembre 1985
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siègeILE CAVALLO
Activité
Code NAF/APE52.22Z
ActivitéServices auxiliaires des transports par eau
Tranche d'effectif1 – 2 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège17
Juridique
SIREN333 904 902
SIRET (siège)333 904 902 00017
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social989 521 €
RCSRCS 333 904 902
TVA intracommunautaireFR83333904902
Code NAF/APE52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
Inscription RNE1 septembre 1985
Effectif1 – 2 salariés