CAT VALENTON

NessRank Score

34/100

0100

Renta.21

Solva.11

Liquid.40

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN334 024 536

SIRET (siège)334 024 536 00016

RCSRCS 334 024 536

TVA intracommunautaireFR85334024536

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social900 000 €

Création21 novembre 1985

EffectifNN

Activité principaleManutention non portuaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,1 M €

+24,8 % vs N-1

Résultat net

-2,2 M €

+18,5 % vs 2020

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

-26,9 %

Fonds propres

-679 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,1 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-495 k €

Résultat d'exploitation

-2,2 M €

Résultat net

-2,2 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

937 k €

Achats & charges ext.

5,4 M €

Impôts & taxes

118 k €

Bilan

Total actif

5,8 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

120 k €

Trésorerie

47 k €

Fonds propres

-679 k €

Capital social

900 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

999 k €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-26,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-26,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

322,7 %

ROA

EBE / Total actif

-37,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-11,8 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,8 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2638,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	8,1 M €	-2,2 M €	5,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,5 M €	-2,7 M €	7,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,7 M €	-2,4 M €	7,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,1 M €	278 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,2 M €	-830 k €	5,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,3 M €	-1,1 M €	5,0 M €	Social