TERRITOIRE REDSKINS

NessRank Score

55/100

0100

Renta.56

Solva.65

Liquid.37

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

55/100

0100

Renta.56

Solva.65

Liquid.37

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN334 027 992

SIRET (siège)334 027 992 00133

RCSRCS 334 027 992

TVA intracommunautaireFR74334027992

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 358 575 €

Création30 octobre 1985

Effectif01

Activité principaleFabrication de vêtements de dessus

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

+7,8 % vs N-1

Résultat net

-691 k €

+86,2 % vs 2020

Marge brute

5,4 M €

Profitabilité

-7,2 %

Fonds propres

-9,9 M €

EBE

986 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

5,4 M €

EBE

986 k €

EBITDA (additif)

986 k €

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

-691 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

578 k €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

168 k €

Bilan

Total actif

20,3 M €

Actif circulant

8,8 M €

Créances clients

4,9 M €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

203 k €

Fonds propres

-9,9 M €

Capital social

3,4 M €

Dettes financières

15,0 M €

Dettes court terme

22,1 M €

Dettes fournisseurs

5,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

833 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,0 %

ROA

EBE / Total actif

-6,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-48,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-151,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-149,3 %

Dette nette

14,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,8 %

Délai fournisseurs

474 jrs

Délai clients

183 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1870,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	9,6 M €	-691 k €	20,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,9 M €	-5,0 M €	21,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,5 M €	-6,6 M €	24,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	17,5 M €	-6,3 M €	30,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	30,4 M €	-2,4 M €	40,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	33,8 M €	237 k €	37,7 M €	Social