LES 3 CAVES
NessRank Score
51/100
0100
Renta.53
Solva.33
Liquid.38
Dynam.52
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN334 215 183
SIRET (siège)334 215 183 00016
RCSRCS 334 215 183
TVA intracommunautaireFR17334215183
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social360 000 €
Création3 décembre 1985
Effectif21
Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
14,5 M €
+3,3 % vs N-1Résultat net
288 k €
-19,6 % vs 2023Marge brute
6,2 M €
Profitabilité
2,0 %
Fonds propres
2,6 M €
EBE
124 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
14,5 M €Marge brute
6,2 M €EBE
124 k €EBITDA (additif)
124 k €EBITDA (soustractif)
2,7 M €Résultat d'exploitation
275 k €Résultat net
288 k €Salaires & traitements
2,0 M €Charges sociales
543 k €Achats & charges ext.
8,3 M €Impôts & taxes
916 k €Bilan
Total actif
13,5 M €Actif circulant
4,9 M €Créances clients
677 k €Stocks
2,6 M €Trésorerie
101 k €Fonds propres
2,6 M €Capital social
360 k €Dettes financières
2,7 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
1,6 M €Dettes fiscales & sociales
613 k €Autres dettes exploitation
548 k €Rentabilité
Marge nette
2,0 %Résultat net / CA
Marge brute
42,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,9 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
1,9 %Rés. exploitation / CA
ROE
11,1 %Résultat net / Fonds propres
ROA
2,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
14,9 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
19,1 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
106,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
102,2 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
2,6 M €BFR
458 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
1,6 M €BFR en jours de CA
11 jrsCroissance CA
3,3 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
72 jrsDélai clients
17 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1397,8 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,5 M € | 288 k € | 13,5 M € |
| 2023 | 14,0 M € | 358 k € | 12,0 M € |
| 2022 | 13,2 M € | 527 k € | 11,1 M € |
| 2021 | 8,2 M € | 805 k € | 9,9 M € |
| 2020 | 6,9 M € | 59 k € | 8,2 M € |
| 2019 | 9,5 M € | 73 k € | 8,7 M € |
| 2018 | 9,2 M € | 46 k € | 8,0 M € |
| 2017 | 9,1 M € | 10 k € | 7,7 M € |
| 2016 | 8,6 M € | 49 k € | 7,1 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN334215183
DénominationLES 3 CAVES
Sigle—
Date de création3 décembre 1985
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE11.01Z
ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées
Tranche d'effectif50 – 99 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège16
Juridique
SIREN334 215 183
SIRET (siège)334 215 183 00016
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social360 000 €
RCSRCS 334 215 183
TVA intracommunautaireFR17334215183
Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées
Inscription RNE3 décembre 1985
Effectif50 – 99 salariés