LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS

NessRank Score

37/100

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Renta.23

Solva.31

Liquid.42

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.23

Solva.31

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Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN334 335 734

SIRET (siège)334 335 734 00029

RCSRCS 334 335 734

TVA intracommunautaireFR54334335734

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social209 160 €

Création1 janvier 1986

Effectif11

Activité principaleLocation avec opérateur de matériel de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-7,4 % vs N-1

Résultat net

-86 k €

-196,2 % vs 2021

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

-3,7 %

Fonds propres

731 k €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

371 k €

Résultat d'exploitation

-200 k €

Résultat net

-86 k €

Salaires & traitements

450 k €

Charges sociales

208 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

408 k €

Stocks

23 k €

Trésorerie

375 k €

Fonds propres

731 k €

Capital social

209 k €

Dettes financières

467 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

230 k €

Dettes fiscales & sociales

164 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,8 %

ROA

EBE / Total actif

-7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

63,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,7 %

Dette nette

93 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

30 k €

BFR exploitation

200 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,4 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1935,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	-86 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	89 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,1 M €	164 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,5 M €	166 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	37 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	-39 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	60 k €	2,6 M €	Social

Dirigeants

CEDRIC MORTIER

—

Identité

SIREN334335734

DénominationLOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS

Sigle—

Date de création1 janvier 1986

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99E

ActivitéLocation avec opérateur de matériel de construction

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN334 335 734

SIRET (siège)334 335 734 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social209 160 €

RCSRCS 334 335 734

TVA intracommunautaireFR54334335734

Code NAF/APE43.99E — Location avec opérateur de matériel de construction

Inscription RNE1 janvier 1986

Effectif10 – 19 salariés