CITALLIOS

NessRank Score

42/100

0100

Renta.24

Solva.9

Liquid.20

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

SEM 92

NessRank Score

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Renta.24

Solva.9

Liquid.20

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN334 336 450

SIRET (siège)334 336 450 00096

RCSRCS 334 336 450

TVA intracommunautaireFR68334336450

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social24 280 352 €

Création1 octobre 1985

Effectif21

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

50,8 M €

+2711,4 % vs N-1

Résultat net

19 k €

-84,3 % vs 2023

Marge brute

-11 k €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

32,2 M €

EBE

108 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

50,8 M €

Marge brute

-11 k €

EBE

108 k €

EBITDA (additif)

108 k €

EBITDA (soustractif)

-5,4 M €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

19 k €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

50,8 M €

Impôts & taxes

98 k €

Bilan

Total actif

312,7 M €

Actif circulant

301,6 M €

Créances clients

24,5 M €

Stocks

159,9 M €

Trésorerie

43,5 M €

Fonds propres

32,2 M €

Capital social

24,3 M €

Dettes financières

132,6 M €

Dettes court terme

120,1 M €

Dettes fournisseurs

17,4 M €

Dettes fiscales & sociales

3,2 M €

Autres dettes exploitation

75,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-0,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

41,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

411,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

276,7 %

Dette nette

89,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

88,5 M €

BFR exploitation

167,0 M €

BFR en jours de CA

627 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2711,4 %

Délai fournisseurs

125 jrs

Délai clients

173 jrs

Ressources humaines

Salariés48

CA / salarié1,1 M €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA697,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	50,8 M €	19 k €	312,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,8 M €	120 k €	335,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	25,2 M €	49 €	290,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	56,7 M €	266 k €	296,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	176,3 M €	-777 k €	306,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	96,0 M €	-6,0 M €	285,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	46,5 M €	377 k €	269,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	79,8 M €	12 k €	283,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	153,8 M €	-1,2 M €	315,6 M €	Social