NOVAGEO

NessRank Score

41/100

0100

Renta.45

Solva.34

Liquid.21

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN334 582 624

SIRET (siège)334 582 624 00022

RCSRCS 334 582 624

TVA intracommunautaireFR32334582624

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 306 €

Création9 janvier 1986

Effectif12

Activité principaleAutres travaux spécialisés de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,9 M €

-7,4 % vs N-1

Résultat net

351 k €

-56,4 % vs 2022

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,9 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

422 k €

Résultat net

351 k €

Salaires & traitements

738 k €

Charges sociales

193 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

54 k €

Trésorerie

420 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

512 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

638 k €

Dettes fiscales & sociales

436 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,2 %

ROA

EBE / Total actif

10,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,2 %

Dette nette

92 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,4 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

122 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1066,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,9 M €	351 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,5 M €	804 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,0 M €	470 k €	3,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,3 M €	418 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	81 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	182 k €	1,7 M €	Social