LIOTARD TP

NessRank Score

48/100

0100

Renta.58

Solva.37

Liquid.28

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN334 719 739

SIRET (siège)334 719 739 00024

RCSRCS 334 719 739

TVA intracommunautaireFR00334719739

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social73 360 €

Création1 janvier 1986

Effectif21

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

-3,6 % vs N-1

Résultat net

367 k €

-38,9 % vs 2023

Marge brute

6,4 M €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

6,4 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

453 k €

Résultat net

367 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

530 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

100 k €

Bilan

Total actif

7,3 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

667 k €

Trésorerie

575 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

73 k €

Dettes financières

472 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

938 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,7 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,6 %

Dette nette

-102 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

570 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,6 %

Délai fournisseurs

132 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3199,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	9,6 M €	367 k €	7,3 M €	Social
2023· 30 juin 2023	10,0 M €	601 k €	6,9 M €	Social
2022· 30 juin 2022	9,9 M €	676 k €	7,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	8,0 M €	433 k €	6,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	8,1 M €	419 k €	6,6 M €	Social
2019· 30 juin 2019	7,4 M €	206 k €	6,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	5,7 M €	43 k €	6,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	5,3 M €	223 k €	5,3 M €	Social
2016· 30 juin 2016	6,0 M €	173 k €	5,2 M €	Social