SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS

ARCENS

NessRank Score

80/100

0100

Renta.95

Solva.82

Liquid.30

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

80/100

0100

Renta.95

Solva.82

Liquid.30

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN335 720 090

SIRET (siège)335 720 090 00018

RCSRCS 335 720 090

TVA intracommunautaireFR67335720090

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social687 744 €

Création1 janvier 1957

Effectif12

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,9 M €

+30,2 % vs N-1

Résultat net

10,4 M €

+5,4 % vs 2022

Marge brute

6,4 M €

Profitabilité

104,1 %

Fonds propres

15,1 M €

EBE

2,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,9 M €

Marge brute

6,4 M €

EBE

2,9 M €

EBITDA (additif)

2,9 M €

EBITDA (soustractif)

4,7 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

10,4 M €

Salaires & traitements

892 k €

Charges sociales

309 k €

Achats & charges ext.

3,6 M €

Impôts & taxes

454 k €

Bilan

Total actif

23,5 M €

Actif circulant

12,5 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

250 k €

Trésorerie

769 €

Fonds propres

15,1 M €

Capital social

688 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

967 k €

Dettes fiscales & sociales

386 k €

Autres dettes exploitation

196 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

104,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

29,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

68,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

26,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

64,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,0 %

Dette nette

1 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

194 k €

BFR exploitation

777 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,2 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA896,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	9,9 M €	10,4 M €	23,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,6 M €	9,8 M €	22,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,1 M €	8,5 M €	21,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,2 M €	8,8 M €	21,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,7 M €	8,7 M €	21,5 M €	Social

Dirigeants

MARIE-PIERRE, PAULE CURINIER

JEAN-JACQUES GAUDILLAT

Identité

SIREN335720090

DénominationSOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS

SigleARCENS

Date de création1 janvier 1957

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.07A

ActivitéIndustrie des eaux de table

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN335 720 090

SIRET (siège)335 720 090 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social687 744 €

RCSRCS 335 720 090

TVA intracommunautaireFR67335720090

Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table

Inscription RNE1 janvier 1957

Effectif20 – 49 salariés