ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

NessRank Score

61/100

0100

Renta.41

Solva.65

Liquid.54

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN336 520 226

SIRET (siège)336 520 226 00067

RCSRCS 336 520 226

TVA intracommunautaireFR16336520226

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 002 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif12

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

+2,5 % vs N-1

Résultat net

93 k €

-8,1 % vs 2022

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

995 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

-418 k €

Résultat net

93 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

552 k €

Achats & charges ext.

5,2 M €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

82 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

995 k €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

36 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

595 k €

Autres dettes exploitation

89 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,4 %

ROA

EBE / Total actif

-8,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-114,0 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-92 k €

BFR exploitation

593 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,5 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

61 jrs

Ressources humaines

Salariés45

CA / salarié212 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1560,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	9,6 M €	93 k €	5,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	9,3 M €	102 k €	5,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	7,2 M €	-1,0 M €	7,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	14,3 M €	-289 k €	10,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	19,6 M €	149 k €	12,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	13,3 M €	232 k €	10,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	14,1 M €	208 k €	11,5 M €	Social