GECI

NessRank Score

59/100

0100

Renta.54

Solva.71

Liquid.37

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN337 751 762

SIRET (siège)337 751 762 00036

RCSRCS 337 751 762

TVA intracommunautaireFR88337751762

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création15 mai 1986

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres articles de robinetterie

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,7 M €

-5,8 % vs N-1

Résultat net

605 k €

-8,7 % vs 2023

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

6,9 %

Fonds propres

6,7 M €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,7 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

595 k €

Résultat d'exploitation

800 k €

Résultat net

605 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

587 k €

Achats & charges ext.

5,8 M €

Impôts & taxes

151 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

7,7 M €

Créances clients

3,3 M €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

6,7 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

287 k €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

391 k €

Autres dettes exploitation

122 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,0 %

Dette nette

-939 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,7 M €

BFR exploitation

4,2 M €

BFR en jours de CA

154 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,8 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

134 jrs

Ressources humaines

Salariés48

CA / salarié182 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1887,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	8,7 M €	605 k €	11,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	9,3 M €	662 k €	10,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	8,3 M €	529 k €	10,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	7,7 M €	324 k €	10,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	7,4 M €	199 k €	10,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,1 M €	312 k €	9,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	7,6 M €	271 k €	9,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,5 M €	428 k €	9,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	7,1 M €	163 k €	8,2 M €	Social