LEBAL

NessRank Score

46/100

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Renta.69

Solva.33

Liquid.12

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN337 849 624

SIRET (siège)337 849 624 00016

RCSRCS 337 849 624

TVA intracommunautaireFR55337849624

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création31 mai 1986

Effectif12

Activité principaleCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

-3,1 % vs N-1

Résultat net

286 k €

-40,0 % vs 2022

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

65 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

65 k €

EBITDA (additif)

65 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

407 k €

Résultat net

286 k €

Salaires & traitements

764 k €

Charges sociales

246 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

130 k €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

82 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

974 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

316 k €

Dettes fiscales & sociales

211 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,6 %

ROA

EBE / Total actif

9,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

87,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

79,9 %

Dette nette

891 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

95 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,1 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Salariés26

CA / salarié217 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1353,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,6 M €	286 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,8 M €	476 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,0 M €	456 k €	4,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,3 M €	228 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,2 M €	183 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,1 M €	-201 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,0 M €	53 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	132 k €	2,9 M €	Social