TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

TDP

NessRank Score

54/100

0100

Renta.42

Solva.66

Liquid.24

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN337 868 863

SIRET (siège)337 868 863 00040

RCSRCS 337 868 863

TVA intracommunautaireFR57337868863

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social230 000 €

Création25 avril 1986

Effectif12

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,1 M €

+1,1 % vs N-1

Résultat net

188 k €

-36,0 % vs 2022

Marge brute

619 k €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

4,7 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,1 M €

Marge brute

619 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-269 k €

Résultat d'exploitation

245 k €

Résultat net

188 k €

Salaires & traitements

633 k €

Charges sociales

205 k €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

10,0 M €

Actif circulant

6,3 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

2,5 M €

Trésorerie

138 k €

Fonds propres

4,7 M €

Capital social

230 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

2,9 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

317 k €

Autres dettes exploitation

94 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-120 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,8 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,9 M €

BFR exploitation

3,3 M €

BFR en jours de CA

170 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,1 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

121 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1030,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,1 M €	188 k €	10,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,1 M €	293 k €	9,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,3 M €	438 k €	9,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,9 M €	246 k €	8,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,7 M €	193 k €	7,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,8 M €	218 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,5 M €	303 k €	7,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,9 M €	346 k €	6,6 M €	Social