LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL

LMTPT

NessRank Score

33/100

0100

Renta.28

Solva.22

Liquid.26

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN337 941 850

SIRET (siège)337 941 850 00055

RCSRCS 337 941 850

TVA intracommunautaireFR89337941850

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social400 000 €

Création1 mai 1986

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,3 M €

-1,4 % vs N-1

Résultat net

-253 k €

-205,4 % vs 2020

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

-1,9 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

336 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,3 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

336 k €

EBITDA (additif)

336 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

-57 k €

Résultat net

-253 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

564 k €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

70 k €

Bilan

Total actif

7,6 M €

Actif circulant

6,8 M €

Créances clients

4,0 M €

Stocks

887 k €

Trésorerie

239 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

902 k €

Dettes court terme

130 k €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

68 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-18,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

66,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

48,7 %

Dette nette

664 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

376 k €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,4 %

Délai fournisseurs

115 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Salariés49

CA / salarié270 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1443,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	13,3 M €	-253 k €	7,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,4 M €	-83 k €	8,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	21,6 M €	127 k €	7,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	21,1 M €	181 k €	9,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	17,5 M €	390 k €	7,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,0 M €	47 k €	4,7 M €	Social