CLIO
NessRank Score
37/100
0100
Renta.44
Solva.37
Liquid.15
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN338 011 893
SIRET (siège)338 011 893 00041
RCSRCS 338 011 893
TVA intracommunautaireFR19338011893
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social211 906 €
Création10 juin 1986
Effectif12
Activité principaleActivités des voyagistes
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
154 k €
+140,7 % vs 2022Marge brute
-9,1 M €
Profitabilité
—
Fonds propres
5,1 M €
EBE
15 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
0 €Marge brute
-9,1 M €EBE
15 k €EBITDA (additif)
15 k €EBITDA (soustractif)
-10,7 M €Résultat d'exploitation
171 k €Résultat net
154 k €Salaires & traitements
1,2 M €Charges sociales
328 k €Achats & charges ext.
9,1 M €Impôts & taxes
79 k €Bilan
Total actif
13,9 M €Actif circulant
3,6 M €Créances clients
—Stocks
—Trésorerie
815 k €Fonds propres
5,1 M €Capital social
212 k €Dettes financières
2,2 M €Dettes court terme
1,2 M €Dettes fournisseurs
254 k €Dettes fiscales & sociales
174 k €Autres dettes exploitation
56 k €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
3,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
1,2 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
36,9 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
43,4 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
27,6 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
1,4 M €BFR
-485 k €Besoin en fonds de roulement
Délai fournisseurs
10 jrsRessources humaines
Salariés17
CA / salarié0 €
Salaire moy. brut / mois6 k €
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 154 k € | 13,9 M € |
| 2022 | 0 € | -379 k € | 16,4 M € |
| 2021 | 3,2 M € | 433 k € | 16,3 M € |
| 2020 | 893 k € | -1,2 M € | 16,6 M € |
| 2019 | 4,4 M € | 176 k € | 8,3 M € |
| 2018 | 4,2 M € | 268 k € | 8,4 M € |
| 2017 | 4,7 M € | 4 k € | 7,8 M € |
| 2016 | 5,6 M € | 29 k € | 7,2 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN338011893
DénominationCLIO
Sigle—
Date de création10 juin 1986
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE79.12Z
ActivitéActivités des voyagistes
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège41
Juridique
SIREN338 011 893
SIRET (siège)338 011 893 00041
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social211 906 €
RCSRCS 338 011 893
TVA intracommunautaireFR19338011893
Code NAF/APE79.12Z — Activités des voyagistes
Inscription RNE10 juin 1986
Effectif20 – 49 salariés