VISION

NessRank Score

47/100

0100

Renta.59

Solva.17

Liquid.22

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.22

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN338 094 220

SIRET (siège)338 094 220 00120

RCSRCS 338 094 220

TVA intracommunautaireFR38338094220

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social65 706 €

Création1 juillet 1986

Effectif12

Activité principaleCommerce de détail de la chaussure

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,9 M €

+8,4 % vs N-1

Résultat net

79 k €

+196,9 % vs 2023

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

226 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,9 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

87 k €

Résultat net

79 k €

Salaires & traitements

769 k €

Charges sociales

202 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

36 k €

Stocks

660 k €

Trésorerie

102 k €

Fonds propres

226 k €

Capital social

66 k €

Dettes financières

469 k €

Dettes court terme

728 k €

Dettes fournisseurs

251 k €

Dettes fiscales & sociales

240 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

35,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

207,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

162,3 %

Dette nette

366 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

205 k €

BFR exploitation

444 k €

BFR en jours de CA

15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,4 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Salariés26

CA / salarié189 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1563,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	4,9 M €	79 k €	4,0 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	4,5 M €	-82 k €	4,0 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	4,4 M €	-32 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	3,9 M €	-269 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	5,5 M €	18 k €	4,5 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	5,6 M €	79 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	5,8 M €	55 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	5,3 M €	55 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

GEORGES AGRES

—

Identité

SIREN338094220

DénominationVISION

Sigle—

Date de création1 juillet 1986

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.72A

ActivitéCommerce de détail de la chaussure

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège120

Juridique

SIREN338 094 220

SIRET (siège)338 094 220 00120

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social65 706 €

RCSRCS 338 094 220

TVA intracommunautaireFR38338094220

Code NAF/APE47.72A — Commerce de détail de la chaussure

Inscription RNE1 juillet 1986

Effectif20 – 49 salariés