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Liquid.24

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN338 158 405

SIRET (siège)338 158 405 00021

RCSRCS 338 158 405

TVA intracommunautaireFR48338158405

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social260 100 €

Création1 juin 1986

Effectif77 salariés (2024)

Adresse du siègeZONE TECHNIQUE LE PORT

Activité principaleAutres activités récréatives et de loisirs

Objet socialMener toutes actions d'aménagement et pour ce faire, procéder à toute acquisition, location, vente, concession d'usage ou mise à disposition des terrains et immeubles réaménagés ou construits par elle, reéaliser la construction d'immeubles et équipements publics, exercer toutes activités de gestion déléguée de services inductriels et commerciaux, particulièrement s'agissant d'espaces équipements et activités portuaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,0 M €

-6,4 % vs N-1

Résultat net

464 k €

+141,8 % vs 2023

Marge brute

9,2 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

176 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,0 M €

Marge brute

9,2 M €

EBE

176 €

EBITDA (additif)

176 €

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

759 k €

Résultat net

464 k €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

526 k €

Bilan

Total actif

31,9 M €

Actif circulant

11,5 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

6,8 M €

Trésorerie

2,5 M €

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

260 k €

Dettes financières

15,9 M €

Dettes court terme

7,4 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

81 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

463,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

391,4 %

Dette nette

13,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,8 M €

BFR exploitation

6,1 M €

BFR en jours de CA

115 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,4 %

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Salariés77

CA / salarié194 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2031,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	15,0 M €	464 k €	31,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	16,0 M €	192 k €	31,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,1 M €	98 k €	30,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,9 M €	111 k €	23,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,8 M €	-29 k €	20,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,9 M €	103 k €	18,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,7 M €	-67 k €	11,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,8 M €	188 k €	8,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,8 M €	50 k €	5,7 M €	Social