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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN338 183 726

SIRET (siège)338 183 726 00029

RCSRCS 338 183 726

TVA intracommunautaireFR60338183726

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social824 670 €

Création26 juin 1986

Effectif32

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

31,3 M €

+4,4 % vs N-1

Résultat net

809 k €

-22,2 % vs 2022

Marge brute

13,9 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

12,9 M €

EBE

1,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

31,3 M €

Marge brute

13,9 M €

EBE

1,0 M €

EBITDA (additif)

1,0 M €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

492 k €

Résultat net

809 k €

Salaires & traitements

9,3 M €

Charges sociales

2,8 M €

Achats & charges ext.

17,4 M €

Impôts & taxes

797 k €

Bilan

Total actif

74,1 M €

Actif circulant

21,1 M €

Créances clients

16,6 M €

Stocks

159 k €

Trésorerie

22 k €

Fonds propres

12,9 M €

Capital social

825 k €

Dettes financières

12,8 M €

Dettes court terme

33,9 M €

Dettes fournisseurs

3,8 M €

Dettes fiscales & sociales

4,7 M €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

99,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

98,8 %

Dette nette

12,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,2 M €

BFR exploitation

13,0 M €

BFR en jours de CA

94 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,4 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

191 jrs

Ressources humaines

Salariés278

CA / salarié113 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2967,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	31,3 M €	809 k €	74,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	30,0 M €	1,0 M €	54,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	28,3 M €	1,1 M €	58,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	26,6 M €	1,4 M €	50,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	27,2 M €	113 k €	46,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	27,3 M €	1,0 M €	47,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	21,3 M €	194 k €	45,7 M €	Social