HOTEL RESTAURANT FUMEL

NessRank Score

64/100

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Renta.38

Solva.63

Liquid.57

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.63

Liquid.57

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN338 202 435

SIRET (siège)338 202 435 00024

RCSRCS 338 202 435

TVA intracommunautaireFR24338202435

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

Création2 juillet 1986

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

810 k €

+25,7 % vs N-1

Résultat net

-39 k €

-911,2 % vs 2022

Marge brute

552 k €

Profitabilité

-4,9 %

Fonds propres

263 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

810 k €

Marge brute

552 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

141 k €

Résultat d'exploitation

-39 k €

Résultat net

-39 k €

Salaires & traitements

318 k €

Charges sociales

77 k €

Achats & charges ext.

258 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

212 k €

Créances clients

24 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

160 k €

Fonds propres

263 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

42 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

65 k €

Dettes fiscales & sociales

93 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-15,0 %

ROA

EBE / Total actif

-3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

903 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-44,8 %

Dette nette

-118 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-124 k €

BFR exploitation

-30 k €

BFR en jours de CA

-55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,7 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3930,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	810 k €	-39 k €	1,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	645 k €	5 k €	1,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	495 k €	37 k €	1,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	586 k €	132 €	1,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	759 k €	21 k €	1,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	736 k €	14 k €	1,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	726 k €	27 k €	1,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	657 k €	21 k €	938 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN338202435

DénominationHOTEL RESTAURANT FUMEL

Sigle—

Date de création2 juillet 1986

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN338 202 435

SIRET (siège)338 202 435 00024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social250 000 €

RCSRCS 338 202 435

TVA intracommunautaireFR24338202435

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE2 juillet 1986

Effectif10 – 19 salariés