DATACET

NessRank Score

38/100

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Renta.53

Solva.31

Liquid.17

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN338 285 893

SIRET (siège)338 285 893 00024

RCSRCS 338 285 893

TVA intracommunautaireFR41338285893

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social958 463 €

Création16 juin 1986

Effectif03

Activité principaleActivités liées aux systèmes de sécurité

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-30,5 % vs N-1

Résultat net

9 k €

-98,0 % vs 2019

Marge brute

740 k €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

45 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

740 k €

EBE

45 k €

EBITDA (additif)

45 k €

EBITDA (soustractif)

163 k €

Résultat d'exploitation

413 k €

Résultat net

9 k €

Salaires & traitements

410 k €

Charges sociales

136 k €

Achats & charges ext.

831 k €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

11,6 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

440 k €

Stocks

2,9 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

958 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

106 k €

Dettes fiscales & sociales

595 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

26,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

54,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,2 %

Dette nette

304 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,7 M €

BFR exploitation

3,3 M €

BFR en jours de CA

609 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,5 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2606,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	1,6 M €	9 k €	11,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,3 M €	432 k €	10,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	214 k €	10,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	-772 k €	10,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	-1,0 M €	13,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,4 M €	-2,0 M €	13,6 M €	Social