LA CAYENNAISE DE DISTRIBUTION

LCD

NessRank Score

23/100

0100

Renta.42

Solva.16

Liquid.8

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.42

Solva.16

Liquid.8

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN338 288 251

SIRET (siège)338 288 251 00030

RCSRCS 338 288 251

TVA intracommunautaireFR34338288251

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social106 000 €

Création21 mai 1986

Effectif44 salariés (2024)

Adresse du siègeCAR DE BALATA

Activité principaleCommerce de détail de meubles

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,4 M €

Résultat net

-153 k €

+42,6 % vs 2023

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

-0,8 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

1,4 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,4 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

1,4 M €

EBITDA (additif)

1,4 M €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

335 k €

Résultat net

-153 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

726 k €

Achats & charges ext.

14,2 M €

Impôts & taxes

249 k €

Bilan

Total actif

23,4 M €

Actif circulant

12,6 M €

Créances clients

3,7 M €

Stocks

7,6 M €

Trésorerie

418 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

106 k €

Dettes financières

6,7 M €

Dettes court terme

13,4 M €

Dettes fournisseurs

5,2 M €

Dettes fiscales & sociales

895 k €

Autres dettes exploitation

152 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

308,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

289,1 %

Dette nette

6,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,1 M €

BFR exploitation

6,1 M €

BFR en jours de CA

95 jrs

Délai fournisseurs

133 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Salariés44

CA / salarié440 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA897,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	19,4 M €	-153 k €	23,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	-266 k €	22,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	0 €	537 k €	23,3 M €	Social

Dirigeants

GUY-ALAIN, MARIE, CHARLES, EMILE GERMON

Directeur général· Né en novembre 1960

Président· Né en mai 1953

LAURENCE LE BOUCHER

Commissaire aux comptes titulaire

Commissaire aux comptes suppléant

Identité

SIREN338288251

DénominationLA CAYENNAISE DE DISTRIBUTION

SigleLCD

Date de création21 mai 1986

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeCAR DE BALATA

Activité

Code NAF/APE47.59A

ActivitéCommerce de détail de meubles

Effectif44 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN338 288 251

SIRET (siège)338 288 251 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social106 000 €

RCSRCS 338 288 251

TVA intracommunautaireFR34338288251

Code NAF/APE47.59A — Commerce de détail de meubles

Inscription RNE21 mai 1986

Effectif44 salariés (2024)