TOLES PERFOREES SYSTEME

NessRank Score

55/100

0100

Renta.49

Solva.41

Liquid.39

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.49

Solva.41

Liquid.39

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN338 627 029

SIRET (siège)338 627 029 00014

RCSRCS 338 627 029

TVA intracommunautaireFR02338627029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création1 mai 1986

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres articles métalliques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,1 M €

+20,7 % vs N-1

Résultat net

-19 k €

-335,1 % vs 2023

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

-0,4 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,1 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

33 k €

Résultat net

-19 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

523 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

63 k €

Bilan

Total actif

12,1 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

229 k €

Stocks

902 k €

Trésorerie

38 k €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

605 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

980 k €

Dettes fiscales & sociales

323 k €

Autres dettes exploitation

816 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,7 %

Dette nette

567 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-173 k €

BFR exploitation

151 k €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,7 %

Délai fournisseurs

221 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2698,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,1 M €	-19 k €	12,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,3 M €	8 k €	12,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,0 M €	201 k €	12,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,1 M €	340 k €	11,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,3 M €	99 k €	11,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,6 M €	-17 k €	11,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,6 M €	-71 k €	10,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,4 M €	28 k €	10,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	19 k €	11,2 M €	Social

Dirigeants

ALAIN DUFOSSEZ

—

Identité

SIREN338627029

DénominationTOLES PERFOREES SYSTEME

Sigle—

Date de création1 mai 1986

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.99B

ActivitéFabrication d'autres articles métalliques

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN338 627 029

SIRET (siège)338 627 029 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

RCSRCS 338 627 029

TVA intracommunautaireFR02338627029

Code NAF/APE25.99B — Fabrication d'autres articles métalliques

Inscription RNE1 mai 1986

Effectif20 – 49 salariés