SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO

SCH CAPAO

NessRank Score

65/100

0100

Renta.48

Solva.65

Liquid.45

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.65

Liquid.45

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN338 786 106

SIRET (siège)338 786 106 00017

RCSRCS 338 786 106

TVA intracommunautaireFR90338786106

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création1 septembre 1986

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+12,8 % vs N-1

Résultat net

43 k €

-83,1 % vs 2022

Marge brute

920 k €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

920 k €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

303 k €

Résultat d'exploitation

37 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

466 k €

Charges sociales

130 k €

Achats & charges ext.

775 k €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

638 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

10 k €

Trésorerie

493 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

186 k €

Dettes court terme

226 k €

Dettes fournisseurs

74 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-29,8 %

Dette nette

-307 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-85 k €

BFR exploitation

-42 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,8 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2750,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	43 k €	2,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	254 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	283 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	798 k €	62 k €	2,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	2,0 M €	Social

Dirigeants

BEATRIX, VALERIE DELMOND

—

MOHAMED KHALKHAL

—

Identité

SIREN338786106

DénominationSOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO

SigleSCH CAPAO

Date de création1 septembre 1986

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN338 786 106

SIRET (siège)338 786 106 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 338 786 106

TVA intracommunautaireFR90338786106

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 septembre 1986

Effectif3 – 5 salariés