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Liquid.57

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN338 812 571

SIRET (siège)338 812 571 00051

RCSRCS 338 812 571

TVA intracommunautaireFR42338812571

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social275 100 €

Création1 juillet 1986

Effectif12

Activité principaleFormation continue d'adultes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,1 M €

+38,4 % vs N-1

Résultat net

2,4 M €

+774,2 % vs 2023

Marge brute

5,9 M €

Profitabilité

18,4 %

Fonds propres

7,5 M €

EBE

292 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,1 M €

Marge brute

5,9 M €

EBE

292 k €

EBITDA (additif)

292 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

3,1 M €

Résultat net

2,4 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

842 k €

Achats & charges ext.

7,2 M €

Impôts & taxes

117 k €

Bilan

Total actif

20,6 M €

Actif circulant

18,4 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

174 k €

Trésorerie

10,0 M €

Fonds propres

7,5 M €

Capital social

275 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

769 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,8 %

ROA

EBE / Total actif

15,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,6 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-565 k €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

38,4 %

Délai fournisseurs

173 jrs

Délai clients

149 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1161,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	13,1 M €	2,4 M €	20,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,4 M €	274 k €	14,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,0 M €	541 k €	11,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,5 M €	632 k €	12,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,4 M €	388 k €	10,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,7 M €	-255 k €	9,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,5 M €	100 k €	9,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,8 M €	368 k €	9,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	130 k €	8,4 M €	Social