HEAD FRANCE

NessRank Score

47/100

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Renta.48

Solva.36

Liquid.33

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.36

Liquid.33

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN338 925 084

SIRET (siège)338 925 084 00026

RCSRCS 338 925 084

TVA intracommunautaireFR21338925084

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 555 308 €

Création24 juin 1986

Effectif21

Adresse du siègeZ A LES CONDAMINES

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Objet socialImportation, exportation, distribution d'articles de sport. Commercialisation et négoce d'équipements nautiques et de sports. Agent commercial dans la vente et la distribution d'articles de plongées.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

37,6 M €

-4,2 % vs N-1

Résultat net

592 k €

+66,7 % vs 2023

Marge brute

9,7 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

10,7 M €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

37,6 M €

Marge brute

9,7 M €

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

EBITDA (soustractif)

5,4 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

592 k €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

27,8 M €

Impôts & taxes

262 k €

Bilan

Total actif

37,9 M €

Actif circulant

36,5 M €

Créances clients

10,5 M €

Stocks

16,1 M €

Trésorerie

3,9 M €

Fonds propres

10,7 M €

Capital social

6,6 M €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

24,4 M €

Dettes fournisseurs

14,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

2,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

44,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

47,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,1 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,3 M €

BFR exploitation

11,7 M €

BFR en jours de CA

70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,2 %

Délai fournisseurs

194 jrs

Délai clients

100 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA723,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	37,6 M €	592 k €	37,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	39,2 M €	355 k €	39,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	33,4 M €	434 k €	40,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	19,7 M €	1,5 M €	18,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	18,2 M €	-26 k €	21,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	27,5 M €	423 k €	37,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	27,7 M €	473 k €	29,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	27,9 M €	460 k €	30,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	26,3 M €	270 k €	28,2 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS, LAURENT FAURE

Directeur général· Né en septembre 1967

SEBASTIEN ROCH

Commissaire aux comptes suppléant· Né en septembre 1976

Identité

SIREN338925084

DénominationHEAD FRANCE

Sigle—

Date de création24 juin 1986

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeZ A LES CONDAMINES

Activité

Code NAF/APE46.49Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN338 925 084

SIRET (siège)338 925 084 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 555 308 €

RCSRCS 338 925 084

TVA intracommunautaireFR21338925084

Code NAF/APE46.49Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Inscription RNE24 juin 1986

Effectif50 – 99 salariés