CASAL

NessRank Score

61/100

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Renta.57

Solva.65

Liquid.32

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN339 139 834

SIRET (siège)339 139 834 00081

RCSRCS 339 139 834

TVA intracommunautaireFR94339139834

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 778 000 €

Création1 septembre 1986

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,5 M €

+3,8 % vs N-1

Résultat net

791 k €

+131,8 % vs 2022

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

8,3 %

Fonds propres

7,7 M €

EBE

41 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,5 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

41 k €

EBITDA (additif)

41 k €

EBITDA (soustractif)

881 k €

Résultat d'exploitation

718 k €

Résultat net

791 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

835 k €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

14,2 M €

Actif circulant

10,7 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

6,7 M €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

7,7 M €

Capital social

3,8 M €

Dettes financières

506 k €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

610 k €

Autres dettes exploitation

972 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,3 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,5 %

Dette nette

-1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,8 M €

BFR exploitation

6,4 M €

BFR en jours de CA

183 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,8 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

50 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1888,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	9,5 M €	791 k €	14,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,1 M €	341 k €	13,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,0 M €	560 k €	11,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,3 M €	214 k €	12,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	10,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,1 M €	235 k €	10,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,1 M €	233 k €	10,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,2 M €	150 k €	10,7 M €	Social