SCODIF

NessRank Score

61/100

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Renta.79

Solva.58

Liquid.42

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN339 306 821

SIRET (siège)339 306 821 00028

RCSRCS 339 306 821

TVA intracommunautaireFR50339306821

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social663 500 €

Création1 décembre 1986

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

-15,0 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

-27,9 % vs 2023

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

9,5 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

432 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

432 €

EBITDA (additif)

432 €

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

880 k €

Charges sociales

515 k €

Achats & charges ext.

6,5 M €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

5,2 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

676 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

664 k €

Dettes financières

320 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

407 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

42,3 %

ROA

EBE / Total actif

26,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,3 %

Dette nette

-356 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,0 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié798 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA787,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	11,2 M €	1,1 M €	5,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	13,1 M €	1,5 M €	6,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	13,2 M €	1,8 M €	7,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	10,2 M €	1,0 M €	6,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	8,2 M €	488 k €	4,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	9,8 M €	753 k €	4,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	9,3 M €	650 k €	4,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	9,3 M €	592 k €	3,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	9,5 M €	653 k €	4,4 M €	Social