SARL REG

NessRank Score

27/100

0100

Renta.15

Solva.16

Liquid.13

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

27/100

0100

Renta.15

Solva.16

Liquid.13

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN339 553 117

SIRET (siège)339 553 117 00021

RCSRCS 339 553 117

TVA intracommunautaireFR89339553117

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social257 310 €

Création4 décembre 1986

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+2,8 % vs N-1

Résultat net

-571 k €

+1,8 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

-15,1 %

Fonds propres

217 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

337 k €

Résultat d'exploitation

-371 k €

Résultat net

-571 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

402 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

71 k €

Bilan

Total actif

5,7 M €

Actif circulant

351 k €

Créances clients

142 k €

Stocks

42 k €

Trésorerie

27 k €

Fonds propres

217 k €

Capital social

257 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

284 k €

Dettes fiscales & sociales

183 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-263,8 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

863 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

489,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

477,1 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-305 k €

BFR exploitation

-100 k €

BFR en jours de CA

-29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,8 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3683,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,8 M €	-571 k €	5,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,7 M €	-582 k €	5,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	-287 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-1,3 M €	4,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,7 M €	-575 k €	4,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	210 k €	4,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	-14 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	3 k €	3,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,1 M €	111 k €	3,1 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE DALLOZ

—

Identité

SIREN339553117

DénominationSARL REG

Sigle—

Date de création4 décembre 1986

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN339 553 117

SIRET (siège)339 553 117 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social257 310 €

RCSRCS 339 553 117

TVA intracommunautaireFR89339553117

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE4 décembre 1986

Effectif20 – 49 salariés