SARL REG

NessRank Score

27/100

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Renta.15

Solva.16

Liquid.13

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.15

Solva.16

Liquid.13

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN339 553 117

SIRET (siège)339 553 117 00021

RCSRCS 339 553 117

TVA intracommunautaireFR89339553117

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social257 310 €

Création4 décembre 1986

Effectif12

Adresse du siègeLD BREUIL

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialLa réalisation d'études techniques, financières et commerciales pour l'implantation, l'aménagement et la gestion de complexes sportifs et plus particulièrement de parcours de golf

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+2,8 % vs N-1

Résultat net

-571 k €

+1,8 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

-15,1 %

Fonds propres

217 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

337 k €

Résultat d'exploitation

-371 k €

Résultat net

-571 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

402 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

71 k €

Bilan

Total actif

5,7 M €

Actif circulant

351 k €

Créances clients

142 k €

Stocks

42 k €

Trésorerie

27 k €

Fonds propres

217 k €

Capital social

257 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

284 k €

Dettes fiscales & sociales

183 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-263,8 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

863 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

489,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

477,1 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-305 k €

BFR exploitation

-100 k €

BFR en jours de CA

-29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,8 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3683,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,8 M €	-571 k €	5,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,7 M €	-582 k €	5,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	-287 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-1,3 M €	4,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,7 M €	-575 k €	4,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	210 k €	4,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	-14 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	3 k €	3,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,1 M €	111 k €	3,1 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE DALLOZ

Gérant· Né en novembre 1955

Identité

SIREN339553117

DénominationSARL REG

Sigle—

Date de création4 décembre 1986

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siègeLD BREUIL

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN339 553 117

SIRET (siège)339 553 117 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social257 310 €

RCSRCS 339 553 117

TVA intracommunautaireFR89339553117

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE4 décembre 1986

Effectif20 – 49 salariés