THERADIAG SA.

BMD

NessRank Score

59/100

0100

Renta.34

Solva.51

Liquid.69

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.34

Solva.51

Liquid.69

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN339 685 612

SIRET (siège)339 685 612 00055

RCSRCS 339 685 612

TVA intracommunautaireFR68339685612

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social8 832 940 €

Création22 décembre 1986

Effectif00

Activité principaleFabrication de préparations pharmaceutiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

+6,9 % vs N-1

Résultat net

-231 k €

+69,9 % vs 2021

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

-4,1 %

Fonds propres

5,2 M €

EBE

489 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

489 k €

EBITDA (additif)

489 k €

EBITDA (soustractif)

-3,0 M €

Résultat d'exploitation

-596 k €

Résultat net

-231 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

174 k €

Bilan

Total actif

18,9 M €

Actif circulant

9,3 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

3,5 M €

Fonds propres

5,2 M €

Capital social

8,8 M €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

947 k €

Autres dettes exploitation

130 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,4 %

ROA

EBE / Total actif

-3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-13,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-27,8 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-446 k €

BFR exploitation

631 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,9 %

Délai fournisseurs

275 jrs

Délai clients

90 jrs

Ressources humaines

Salariés57

CA / salarié99 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA5511,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,6 M €	-231 k €	18,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	-767 k €	22,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,6 M €	-231 k €	18,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,9 M €	349 k €	17,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,7 M €	-786 k €	18,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	-6,9 M €	19,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	-1,7 M €	17,3 M €	Social