NEWMAT

NessRank Score

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Renta.12

Solva.4

Liquid.38

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN339 704 595

SIRET (siège)339 704 595 00026

RCSRCS 339 704 595

TVA intracommunautaireFR78339704595

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social45 200 €

Création10 décembre 1986

Effectif12

Activité principaleFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+23,6 % vs N-1

Résultat net

-215 k €

-149,7 % vs 2022

Marge brute

352 k €

Profitabilité

-6,2 %

Fonds propres

201 k €

EBE

54 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

352 k €

EBE

54 k €

EBITDA (additif)

54 k €

EBITDA (soustractif)

-2,1 M €

Résultat d'exploitation

-144 k €

Résultat net

-215 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

662 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

82 k €

Bilan

Total actif

10,2 M €

Actif circulant

6,8 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

323 k €

Fonds propres

201 k €

Capital social

45 k €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

7,7 M €

Dettes fournisseurs

936 k €

Dettes fiscales & sociales

912 k €

Autres dettes exploitation

3,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-106,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-12,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1243,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1082,9 %

Dette nette

2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

237 k €

BFR exploitation

4,2 M €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,6 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

404 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4938,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,5 M €	-215 k €	10,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,8 M €	-86 k €	7,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,3 M €	100 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	110 k €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	101 k €	4,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,2 M €	-805 k €	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,1 M €	-807 k €	4,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	371 k €	4,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,6 M €	255 k €	4,4 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	1,3 M €	-420 k €	3,8 M €	Social
2013· 31 décembre 2013	1,5 M €	-276 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN339704595

DénominationNEWMAT

Sigle—

Date de création10 décembre 1986

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE22.23Z

ActivitéFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN339 704 595

SIRET (siège)339 704 595 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social45 200 €

RCSRCS 339 704 595

TVA intracommunautaireFR78339704595

Code NAF/APE22.23Z — Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Inscription RNE10 décembre 1986

Effectif20 – 49 salariés